Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament 2016 10/02/2016 1 Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2016. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. 10/02/2016 2 Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. Gestionar les serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Substitució de la gespa del camp de futbol. Gestió de la Comunicació Municipal: Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. 10/02/2016 3 ­ La actuació prevista en cada una de les línies és: Comercialització d'aparcaments: Tot i que seria raonable suposar un increment en la concessió d'aparcaments atesa l'evolució del mercat immobiliari i de venda d'automòbils s'ha inclòs una previsió prudent. En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava l'import previst com ingressos correspon a l'estimació de cànon fix establert a la concessió. El cànon fix és un 5% de la facturació. La neteja i manteniment d'instal·lacions d'edificis municipals ha de ser licitada de nou durant el 2016. La previsió inclou una estimació d'increment d'un 1%, pendent de l'import de la nova adjudicació. L'import previst per la recollida de residus i neteja viària inclou una previsió aproximada d'increment del 4%. Aquesta previsió contempla dos aspectes: Revisió de preus relacionada a la evolució del IPC entre desembre de 2012 i febrer de 2016. A data 20 d'octubre aquest IPC és de -0,9 %. Si agaféssim com origen agost 2012 seria del 1,1%. Això indica l'alta volatilitat d'aquesta magnitud. Increment de serveis dins del pla d'acció de neteja i recollida. La gestió del Teatre l'Amistat i la programació es continuarà duent a terme seguint la directrius i coordinació de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Tots els serveis directes, més enllà del suport de la Regidoria de Cultura es prestaran amb proveïdors externs per tal de maximitzar la flexibilitat i l'eficiència. 10/02/2016 4 Respecte la gespa del camp de futbol durant l'exercici 2016 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment segons estava previst al contracte signat. La Radio Municipal preveu continuar amb el model existent. Pel que fa a les retribucions inclouen les següents previsions: Increment d'un 1% segons el projecte de llei de pressupostos. Es preveu el pagament de la part restant de la paga extra del 2012 segons l'actualització legal dictada pel ministeri respecte a les retribucions de l'administració pública. Es contempla el reconeixement d'antiguitats del personal de la radio. 10/02/2016 5 No se'n preveuen. 10/02/2016 6 Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previstes. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2016 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2016 2015 Increment despeses corrents Capítol 1 General Sous -41.828,57 -40.000,00 4,57% Comunicació Sous Radio -146.926,85 -130.654,09 12,45% General Seguretat Social -13.385,14 -12.800,00 4,57% Comunicació Seguretat Social Radio -47.751,23 -42.462,58 12,45% Total capítol 1 -249.891,79 -225.916,67 10,61% Capítol 2 General Dietes i desplaçaments -303,00 -300,00 1,00% General Material gràfic i de comunicació -820,12 -812,00 1,00% General Anuncis públics oficials i publicitat -12.301,80 -12.180,00 1,00% General Material informàtic -1.025,15 -1.015,00 1,00% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -9.386,27 -9.293,34 1,00% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -1.713,15 -1.696,19 1,00% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -9.964,46 -9.865,80 1,00% Aparcaments IBI -10.000,00 General Estudis i treballs tècnics, gestoria i assessoria legal -14.352,10 -14.210,00 1,00% Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis -818.286,98 -810.185,13 1,00% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges + Recom -2.299.310,32 -2.210.131,38 4,04% General IAE -1.600,00 Aparcaments Comercialització d'aparcaments- lloguer -595,90 -590,00 1,00% Aparcaments Comercialització d'aparcaments- concessió -106,05 -105,00 1,00% Camp Futbol Gespa Camp de futbol -3.355,00 -3.355,00 0,00% Comunicació Radio Premia de Mar + Vila Primilia+ Campanyes difusió + Projectes i Estudis tècnics -118.381,09 -125.881,09 -5,96% Amistat Direcció artística i servei tècnic de la instal·lació -68.518,07 -67.839,68 1,00% Amistat Contractació d'espectacles, SGAE, Manteniment i neteges extraordinaries -74.576,11 0,00% Amistat Contractació d'espectacles -60.900,00 0,00% Amistat Balls Mensuals -4.060,00 0,00% Amistat SGAE -7.180,11 0,00% Amistat Neteges extraordinàries -2.436,00 0,00% Total capítol 2 -3.444.595,57 -3.342.035,71 3,07% Capítol 4 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per vendes 0,00 0,00 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per cànon Països Catalans 0,00 0,00 Total capítol 4 0,00 0,00 TOTAL CORRENT -3.694.487,36 -3.567.952,38 3,55% despeses inversió Capítol 6 Carrer Eixample Execució d'Obres i Direcció i Seguretat i Salut 0,00 -50.000,00 -100,00% Total capítol 6 0,00 -50.000,00 -100,00% TOTAL INVERSIÓ 0,00 -50.000,00 -100,00% TOTAL DESPESES 10/02/2016 -3.694.487,36 -3.617.952,38 7 2,12% Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2016 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2016 2015 Increment Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis 842.835,59 834.490,68 1,00% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges 2.368.289,63 2.276.435,32 4,04% Amistat Facturació cinema Amistat 29.000,00 26.000,00 11,54% Amistat Venda Entrades i lloguer espai Amistat 38.000,00 35.000,00 8,57% Amistat Facturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de l'Amistat 75.110,00 75.110,00 0,00% Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 17.000,00 0,00% Comunicació Projectes i Estudis tècnics 1.200,00 1.200,00 0,00% Carrer Eixample Execució d'Obres i Direcció i Seguretat i Salut 39.593,70 -100,00% Comunicació Facturacio Publicitat per Radio Premià 10.000,00 10.000,00 0,00% Total capítol 3 3.381.435,22 3.314.829,71 2,01% Capítol 4 Comunicació Aportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 270.797,76 270.797,76 0,00% Total capítol 4 270.797,76 270.797,76 0 Capítol 5 Comercialització aparcaments Aparcaments Lloguer 16.242,71 16.242,71 0,00% Aparcaments Concessió 3.500,00 1.050,00 233,33% Aparcaments Canons Països Catalans i Zona Blava 25.000,00 25.750,00 -2,91% Total capítol 5 44.742,71 43.042,71 3,95% TOTAL CORRENT 3.696.975,69 3.628.670,18 1,88% Ingressos Inversió Capítol 7 Total capítol 7 0,00 0,00 TOTAL INVERSIÓ 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 3.696.975,69 3.628.670,18 1,88% RESULTAT 2.488,33 10.717,79 -76,78% 10/02/2016 8 Els fons de finançament previstos són: