Pl. de l'Ajuntament, 1 Telèfon 93 741 74 00 Fax 93 741 74 25 08330 Premià de Mar http://www.premiademar.cat e mail: info@premiademar.cat NIF: P0817100A Serveis Econòmics Intervenció DECRET D'ALCALDIA 730/2016 Identificació de l'expedient Expedient: G102-2016-2825 Assumpte: Aprovació línies fonamentals pressupost 2017 Antecedents El 16 de març de 2016 es va aprovar mitjançant Decret de l'Alcaldia el pla pressupostari a mig termini per al període 2017-2019 i el 18 de maig de 2016 es va donar compte d'aquest decret al Ple municipal. Les projeccions d'ingressos i despeses i les prioritats derivades del Marc pressupostari a mig termini constituiran la base de l'elaboració del pressupost anual. Tota desviació respecte a dites disposicions haurà de ser explicada. En data 5 de setembre de 2016, l'Interventor emet informe sobre les línies fonamentals del pressupost. Fonaments jurídics L'article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l'1 d'octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. L'article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans de l'1 d'octubre s'hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l'exercici següent o dels estats financers. L'article 4.1.b) de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmic financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. La guia per la comunicació pel compliment de remetre informació sobre les línies fonamentals dels pressupostos per l'exercici 2017. De conformitat al què estableix la normativa en vigor, s'han elaborat les línies fonamentals dels pressupostos per l'exercici 2017, amb referència a la previsió de liquidació de l'exercici 2016. D'acord amb l'article 25 de les Bases d'execució del pressupost 2016 la competència per l'aprovació de les Línies Fonamentals del pressupost correspon a l'Alcalde. -1- CPISR-1 Elisa T-CAT P Miquel Almirall Gayo Àngel Méndez Gil |37732272J Pl. de l'Ajuntament, 1 Telèfon 93 741 74 00 Fax 93 741 74 25 08330 Premià de Mar http://www.premiademar.cat e mail: info@premiademar.cat NIF: P0817100A Serveis Econòmics Intervenció S'ha incorporat fiscalització favorable de l'interventor. Resolució Per tant, resolc 1.- Determinar les línies fonamentals del pressupost d'acord amb el següent detall: Marc Línies fonamentals Diferència Liquidació 2016 Pressupostari (C) (C-B) (A) (B) INGRESSOS 2016 2017 2017 2017 Capítol 1 9.036.770,25 8.701.726,74 8.624.495,83 -0,90% Capítol 2 98.490,44 80.000,00 80.000,00 0,00% Capítol 3 4.224.855,17 4.057.979,29 4.224.855,17 3,95% Capítol 4 7.879.381,86 7.339.218,69 7.879.381,86 6,86% Capítol 5 229.608,74 195.035,35 229.608,74 15,06% Ingressos corrents 21.469.106,46 20.373.960,07 21.038.341,60 3,16% Capítol 6 0,00 0,00 0,00 Capítol 7 647.503,22 0,00 647.503,22 100,00% Ingressos de capital 647.503,22 0,00 647.503,22 100,00% Capítol 8 10.949,40 0,00 0,00 Capítol 9 470.219,23 899.206,83 850.000,00 -5,79% Ingressos financers 481.168,63 899.206,83 850.000,00 -5,79% INGRESSOS TOTALS 22.597.778,31 21.273.166,90 22.535.844,82 5,60% Marc Línies fonamentals Diferència Liquidació 2016 Pressupostari (C) (C-B) (B) (B) DESPESES 2016 2017 2017 2017 Capítol 1 9.249.879,76 8.969.526,07 9.340.119,39 3,97% Capítol 2 8.588.732,82 9.140.563,86 8.838.146,30 -3,42% Capítol 3 200.269,13 200.000,00 200.000,00 0,00% Capítol 4 316.495,42 534.347,03 579.202,24 7,74% Despeses corrents 18.355.377,13 18.844.436,96 18.957.467,93 0,60% Capítol 5 0,00 0,00 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 Capítol 6 2.708.948,83 920.000,00 2.724.272,05 66,23% Capítol 7 0,00 0,00 0,00 Despeses de capital 2.708.948,83 920.000,00 2.724.272,05 66,23% Capítol 8 13.900,00 0,00 0,00 Capítol 9 1.560.000,00 899.206,83 850.026,88 -5,79% Despeses financeres 1.573.900,00 899.206,83 850.026,88 -5,79% DESPESES TOTALS 22.638.225,96 20.663.643,79 22.531.766,86 8,29% Les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2017 compleixen amb l'estabilitat pressupostària, amb la regla de la despesa, amb l'objectiu del deute trobant-se en equilibri i amb anivellament pressupostari. 2.- Remetre línies fonamentals del Pressupost per l'exercici 2017 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l'article 13 de l'Ordre -2- Pl. de l'Ajuntament, 1 Telèfon 93 741 74 00 Fax 93 741 74 25 08330 Premià de Mar http://www.premiademar.cat e mail: info@premiademar.cat NIF: P0817100A Serveis Econòmics Intervenció HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 3.- Donar compte d'aquest acord al Ple municipal. 4.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal. Premià de Mar, 6 de setembre de 2016 Document signat electrònicament per: L'alcalde accidental, Miquel Àngel Méndez Gil La secretària general (a efectes de fe pública), Elisa Almirall Gayo -3-