ACTA NÚM. 5/2016­ SESSIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL" Dia: 28 de novembre de 2016 Hora de començament: 19.00 h Hora d'acabament:19,20 h Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l'Ajuntament de Premià de Mar Membres del Consell d'Administració assistents i representats: MIQUEL BUCH MOYA President (representat) MIQUEL ANGEL MÉNDEZ GIL Vicepresident que presideix CONCEPCION MORALES GARCIA Vocal ANTONI SUBIRÀ I COMAS Vocal SERGIO BENEDICTO BONILLA Vocal ANDREU MUMBRU FUXET Vocal JOSE MARIA CANO NAVARRO Vocal JOAN GARCIA MARTINEZ Vocal JOSEP MARIA RIPOLLES BALLESTEROS Vocal MANEL EGEA VALLES Vocal(representat) AURORA JUVÉ LAFUENTE Vocal(representada) JORDI LLUCH TARGARONA (amb veu i sense vot) Gerent Assistits per la secretària del Consell d'Administració, Sra. ELISA ALMIRALL GAYO, que certifica. Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 12.5 dels Estatuts de la Societat, la Presidència obre la sessió amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Aprovació del programa d'actuació, inversions i finançament any 2017 per presentar- lo a la Junta General Oberta la sessió, prèvia deliberació dels assumptes continguts en l'ordre del dia s'adopten, els següents: ACORDS 1.PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT ANY 2017 PER PRESENTAR-LO A LA JUNTA GENERAL 1 Es proposa al Consell d'Administració, per sotmetre-ho a aprovació de la Junta General, l'aprovació del programa d'actuació, inversions i finançament per al 2017: Introducció Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2017. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. Memòria Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. Gestionar les serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Substitució de la gespa del camp de futbol. Gestió de la Comunicació Municipal: Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. La actuació prevista en cada una de les línies és: Comercialització d'aparcaments: Els darrers mesos abans de redactar aquest document la evolució ha estat força positiva. 3 noves concessions escripturades. Tot i això la previsió es força prudent. En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava l'import previst com ingressos correspon a l'estimació de cànon fix establert a la concessió. El cànon fix és un 5% de la facturació. La neteja i manteniment d'instal·lacions d'edificis municipals està en procés de licitació per part de l'ajuntament. El rol de Primília Serveis serà operativament el mateix (gestió del servei) però no durà a terme la licitació. Això suposa actualitzar de forma radical els imports com es pot observar al pressupost detallat. L'import previst per la recollida de residus i neteja viària inclou una previsió d'increment del 2,09%. Aquesta previsió contempla dos aspectes: 2 Revisió de preus relacionada a la evolució del IPC entre desembre de 2012 i febrer de 2016. A data 20 d'octubre aquest IPC és de -0,9 %. Si agaféssim com origen agost 2012 seria del 1,1%. Això indica l'alta volatilitat d'aquesta magnitud. Previsió d'ampliació de servei per les noves zones d'esbarjo de gossos. La explotació del teatre pressuposa un increment de facturació del 3,45% en el cinema i un 2% en la resta de conceptes facturats pel teatre. Respecte la gespa del camp de futbol durant l'exercici 2017 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment segons estava previst al contracte signat. Aquest contracte és vigent fins al 2022. La Radio Municipal preveu continuar amb el model existent. Tanmateix es proposa un increment de 5,78% en l'aportació i una reducció de 2,23% en les despeses ordinàries per compensar l'increment de cost arran del reconeixement d'antiguitat dels treballadors. Pel que fa a les retribucions inclouen les següents previsions: Provisió del 2% a l'espera de saber com queda la llei de pressupostos de l'estat. No se'n preveuen. Objectius Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previstes. Tipus Línia d'Activitat Concepte 2017 2016 3 Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Els fons de finançament previstos són: El Consell d'Administració ACORDÀ APROVAR DE LA PROPOSTA PRECEDENT, en obtenir el vot favorable dels membres del Consell Sr. Buch (representat), Sr. Méndez , Sra. Morales, Sr. Subirà, Sr. Garcia, Sra. Jové (representada) en contra del Sr. Benedicto, Sr. Mumbrú, Sr. Cano, i Sr. Egea (representat) i l'abstenció del Sr. Ripollés i, per tant, en obtenir el quòrum de la majoria absoluta dels assistents a la reunió exigida a l'article 12.5 dels Estatuts de la societat. En la deliberació del punt es fa constar que el sr. Benedicto manifesta, tal i com ja ho va fer mitjançant correu electrònic, el seu desacord amb que s'hagués convocat la Junta General de la societat abans de que s'acordés per part del Consell d'Administració com es preceptiu d'acord amb l'article 10 dels estatuts de la societat. La sra. secretaria del Consell manifesta la seva conformitat amb l'apreciació però constata que amb l'aprovació efectuada s'entén que aquella convocatòria ha estat convalidada. 4 El vocal sr. Ripollés apunta que no se li ha donat resposta a la seva demanda sobre informació de l'estat d'execució del pressupost 2016 responent el gerent sr. Lluch que no havia entès que es tractés d'una petició expressa concreta . El vocal sr. Ripollés demana que s'informi al Consell d'una forma més constant de l'estat d'execució del pressupost de l'empresa atès que considera que el que s'ha de redactar es un pressupost real no un pressupost lineal. El vicepresident sr. Méndez constata que la marxa de l'empresa no deixa d'estar en funció dels encàrrecs de gestió que figuren en el pressupost municipal. El vocal sr. Ripollés apunta que s'hauria de donar un caire diferent a l'empresa atès que en altre cas es planteja la seva existència. S'ha de fer un replantejament seriós de la gestió de l'empresa. El vicepresident sr. Mendez conclou que la raó de ser de l'existència de l'empresa es donar més agilitat a la gestió encara que es mostra conforme a tenir reunions més sovint. 2. LECTURA I APROVACIÓ D'ACTA No havent-hi més assumptes que tractar, la secretària dóna lectura íntegra de l'acta de la reunió que, un cop aprovada per unanimitat dels assistents, la troben conforme amb la realitat de l'acordat. I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió essent les dinou hores i trenta minuts. De què CERTIFICO. LA SECRETÀRIA, Vist i Plau, EL VICEPRESIDENT CPISR-1 Firmado digitalmente por CPISR-1 Elisa Almirall Gayo Nombre de reconocimiento (DN): Elisa c=ES, o=Ajuntament de Premià de Mar, ou=Ajuntament de Premià de Mar, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu Almirall https://www.catcert.cat/ verCPISR-1 (c)03, sn=Almirall Gayo, givenName=Elisa, serialNumber=40954139V, Gayo cn=CPISR-1 Elisa Almirall Gayo Fecha: 2016.11.30 13:54:00 +01'00' Signat electrònicament per :T-CAT P Miquel Àngel Méndez Gil |37732272J Data :2016.12.01 22:18:37 CET 5