Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament 2017 26/01/2017 1 Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2017. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. 26/01/2017 2 Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. Gestionar les serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Substitució de la gespa del camp de futbol. Gestió de la Comunicació Municipal: Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. 26/01/2017 3 ­ La actuació prevista en cada una de les línies és: Comercialització d'aparcaments: Els darrers mesos abans de redactar aquest document la evolució ha estat força positiva. 3 noves concessions escripturades. Tot i això la previsió es força prudent. En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava l'import previst com ingressos correspon a l'estimació de cànon fix establert a la concessió. El cànon fix és un 5% de la facturació. La neteja i manteniment d'instal·lacions d'edificis municipals està en procés de licitació per part de l'ajuntament. El rol de Primília Serveis serà operativament el mateix (gestió del servei) però no durà a terme la licitació. Això suposa actualitzar de forma radical els imports com es pot observar al pressupost detallat. L'import previst per la recollida de residus i neteja viària inclou una previsió d'increment del 2,09%. Aquesta previsió contempla dos aspectes: Revisió de preus relacionada a la evolució del IPC entre desembre de 2012 i febrer de 2016. A data 20 d'octubre aquest IPC és de -0,9 %. Si agaféssim com origen agost 2012 seria del 1,1%. Això indica l'alta volatilitat d'aquesta magnitud. Previsió d'ampliació de servei per les noves zones d'esbarjo de gossos. La explotació del teatre presuposa un increment de facturació del 3,45% en el cinema i un 2% en la resta de conceptes facturats pel teatre. 26/01/2017 4 Respecte la gespa del camp de futbol durant l'exercici 2017 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment segons estava previst al contracte signat. Aquest contracte és vigent fins al 2022. La Radio Municipal preveu continuar amb el model existent. Tantmeteix es proposa un increment de 5,78% en l'aportació i una reducció de 2,23% en les despeses ordinàries per compensar l'increment de cost arran del reconeixement d'antiguitat dels treballadors. Pel que fa a les retribucions inclouen les següents previsions: Provisió del 2% a l'espera de saber com queda la llei de pressupostos de l'estat. 26/01/2017 5 No se'n preveuen. 26/01/2017 6 Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previstes. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2017 Import Import Tipus Línia d'Activitat Concepte 2017 2016 despeses corrents Capítol 1 General Sous -42.665,14 -41.828,57 Comunicació Sous Radio -149.865,39 -146.926,85 General Seguretat Social -13.652,85 -13.385,14 Comunicació Seguretat Social Radio -48.706,25 -47.751,23 Total capítol 1 -254.889,62 -249.891,79 Capítol 2 General Dietes i desplaçaments -309,06 -303,00 General Material gràfic i de comunicació -836,52 -820,12 General Anuncis públics oficials i publicitat -12.547,84 -12.301,80 General Material informàtic -1.045,65 -1.025,15 Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -9.574,00 -9.386,27 Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -1.747,41 -1.713,15 Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -10.163,75 -9.964,46 Aparcaments IBI -10.000,00 -10.000,00 General Estudis i treballs tècnics, gestoria i assessoria legal -14.639,14 -14.352,10 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis 0,00 -818.286,98 Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges + Recom -2.347.356,20 -2.299.310,32 General IAE -1.600,00 -1.600,00 Aparcaments Comercialització d'aparcaments- lloguer -303,91 -595,90 Aparcaments Comercialització d'aparcaments- concessió -106,05 -106,05 Camp Futbol Gespa Camp de futbol -3.355,00 -3.355,00 Comunicació Radio Premia de Mar + Vila Primilia+ Campanyes difusió + Projectes i Estudis tècnics -115.737,53 -118.381,09 Amistat Direcció artística i servei tècnic de la instal·lació -69.888,43 -68.518,07 Amistat Contractació d'espectacles, SGAE, Manteniment i neteges extraordinaries -76.067,63 -74.576,11 Amistat Contractació d'espectacles Amistat Balls Mensuals Amistat SGAE Amistat Neteges extraordinàries Total capítol 2 -2.675.278,13 -3.444.595,57 Capítol 4 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per vendes 0,00 0,00 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per cànon Països Catalans 0,00 0,00 Total capítol 4 0,00 0,00 TOTAL CORRENT -2.930.167,75 -3.694.487,36 TOTAL DESPESES -2.930.167,75 -3.694.487,36 26/01/2017 7 Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2017 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2017 2016 Increment Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis 12.000,00 851.263,95 -98,59% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges 2.417.776,89 2.368.289,63 2,09% Amistat Facturació cinema Amistat 30.000,00 29.000,00 3,45% Amistat Venda Entrades i lloguer espai Amistat 38.000,00 38.000,00 0,00% Amistat Facturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de l'Amistat 76.612,20 75.110,00 2,00% Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 17.000,00 0,00% Comunicació Projectes i Estudis tècnics 1.200,00 1.200,00 0,00% Comunicació Facturacio Publicitat comunicació 10.200,00 10.000,00 2,00% Total capítol 3 2.602.789,09 3.389.863,58 -23,22% Capítol 4 Comunicació Aportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 286.439,27 270.797,76 5,78% Total capítol 4 286.439,27 270.797,76 5,78% Capítol 5 Comercialització aparcaments Aparcaments Lloguer 16.567,57 16.242,71 2,00% Aparcaments Concessió 3.500,00 3.500,00 0,00% Aparcaments Canons Països Catalans i Zona Blava 25.500,00 25.000,00 2,00% Total capítol 5 45.567,57 44.742,71 1,84% TOTAL CORRENT 2.934.795,92 3.705.404,05 -20,80% TOTAL INGRESSOS 2.934.795,92 3.705.404,05 -20,80% RESULTAT 4.628,16 10.916,69 -57,60% 26/01/2017 8 Els fons de finançament previstos són: Neteja i manteniment d'edificis 12.000,00 Recollida, neteja viària i de platges 2.417.776,89 Facturació Gestió i explotació Teatre Espai Amistat 144.612,20 Facturació per comercialització de publicitat Radio i Campanyes de difusió municipal 28.400,00 Aportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 286.439,27 Lloguer aparcaments 16.567,57 Concessió aparcaments 3.500,00 Canons Països Catalans i Zona Blava 25.500,00 TOTAL 2.934.795,92 26/01/2017 9