ACTA NÚM. 1/2016 ­ SESSIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL" Dia: 25 de maig de 2016 Hora de començament: 19:00 h Hora d'acabament: 19:30 h Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l'Ajuntament de Premià de Mar Membres del Consell d'Administració assistents i representats: MIQUEL BUCH MOYA President ANTONI SUBIRÀ I COMAS Vocal SERGIO BENEDICTO BONILLA Vocal ANDREU MUMBRÚ FUXET Vocal JOSEP MARIA CANO NAVARRO Vocal JOAN GARCÍA MARTÍNEZ Vocal JOSEP MARIA RIPOLLÈS I BALLESTEROS Vocal JORDI LLUCH TARGARONA (amb veu i sense vot) Gerent Assistits per la secretària del Consell d'Administració, Sra. ELISA ALMIRALL GAYO, que certifica. Membres que excusen la seva absència: MIQUEL ANGEL MÉNDEZ GIL Vicepresident CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA Vocal MANEL EGEA VALLÈS Vocal AURORA JUVÉ LAFUENTE Vocal Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 12.5 dels Estatuts de la Societat, la Presidència obre la sessió amb el següent: ORDRE DEL DIA - Aprovació tancament d'exercici 2015 balanç i rendició de comptes. Oberta la sessió, prèvia deliberació dels assumptes continguts en l'ordre del dia s'adopten, per unanimitat i, per tant, amb el quòrum establert a l'art. 12.5 dels Estatuts de la societat, els següents acords: -1- 1. APROVACIÓ TANCAMENT D'EXERCICI 2015 BALANÇ I RENDICIÓ DE COMPTES Es proposa al Consell d'Administració, per sotmetre-ho a aprovació de la Junta General, l'aprovació del tancament d'exercici 2015, balanç i rendició de comptes: Introducció Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals SL per tal de procedir a l'aprovació de comptes i balanç de l'exercici 2014 i inclou la memòria d'actuacions. Per mandat estatutari aquesta aprovació per Junta General s'ha de dur a terme durant el primer semestre de l'any. El Consell d'Administració és el responsable d'aprovar la formulació dels comptes. La llista completa d'encàrrecs gestionats durant l'any 2015 és: Comercialització de les places d'aparcament de la Biblioteca de Can Farrerons, de 19 places de Can Boter i de l'aparcament de Plaça de la Sardana. Licitació i gestió de la construcció de la nova urbanització de la plaça dels Països Catalans, d'un aparcament subterrani amb servei de rotació i residencial així com l'explotació comercial del mateix i de la zona d'estacionament per temps limitat, mitjançant concessió administrativa. Gestionar els serveis de neteja i manteniment dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Substitució de la gespa del camp de futbol mitjançant una operació de rènting. Gestió integral dels serveis de comunicació local. Tasques d'informació i logística de la consulta de Can Sanpere. Comercialització d'aparcaments: Durant el 2015 s'ha concessionat una plaça i s'ha suavitzat l'increment del lloguer. · A 31 de desembre la situació és la següent: Total places Concessionades Llogades -2- Can Boter 19 1 8 Can Farrerons 122 18 5 Plaça de la Sardana 53 0 5 -3- Països Catalans i Zona Blava i Verda: El cànon percebut ha estat de 31.902,00 . L'increment s'ha degut a la concessió de 10 places per part de Sorli. Neteja i manteniment d'edificis: El contracte venç l'1 de juny d'enguany. Els plecs administratius estan aprovats i estan sent revisats pel suport jurídic municipal municipal. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Donat que l'IPC acumulat entre desembre 2012 i febrer 2016 ha estat negatiu no hi ha increment de preus per part del proveïdor. S'ha incrementat el servei i s'ha implantat un sistema de seguiment aleatori del servei per garantir el seu compliment. Gestió del teatre l'Amistat: De nou s'han superat el nombre d'espectadors i el resultat econòmic ha estat pràcticament equilibrat. La instal·lació està consolidada dins del Municipi. La disponibilitat de projector digital de cinema a permès disposar de pel·lícules d'estrena. Gespa del camp de futbol. La instal·lació ha augmentat el nombre d'usuaris i el rendiment de la superfície amb el manteniment que se li practica està sent valorat de forma positiva. Comunicació. Els plens municipals s'estan emetent en directe per televisió via web. -4- Compte de resultats: Resum -5- -6- Compte de Pèrdues i Guanys Compte de Pèrdues i Guanys Em presa: PREMIA SERVEIS MUNICIPALS, SL Període: de Gener a Desem bre Data: 10/03/2015 Compte de Pèrdues i Guanys 2015 2014 2013 2012 1. Import net de la xifra de negocis 3.468.658,94 5.323.334,71 3.330.161,36 1.140.861,34 2. Variació d'existències de productes acabats 0 0 103.937,04 0 4. Proveïments -3.383.007,38 -5.165.591,25 -3.112.279,50 -943.013,04 5. Altres ingressos d'explotació 274.165,76 284.333,00 10.295,56 232,31 6. Despeses de personal -238.470,59 -225.607,27 -49.548,00 -46.641,97 7. Altres despeses d'explotació -74.360,83 -105.685,17 -68.173,58 -75.079,15 8. Amortització de l'immobilitzat -30.068,10 -29.581,61 -29.787,08 0 9. Imputació de subv. d'immobil. no financ. 29.417,67 29.417,67 29.787,07 0 11. Deterioració i result. per alien.de l'immob. 3.500,00 7.000,00 7.000,00 0 13. Altres Resultats 3.566,17 -87,53 -128.738,85 -8.196,00 A.1) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ 53.401,64 117.532,55 92.654,02 68.163,49 14. Ingressos financers 3.349,10 5.174,31 183,49 107,40 15. Despeses financeres 0 -165,95 -2.645,32 0 18. Deterioració resultat per alienació de immob 0 -52.955,06 0 0 A.2) RESULTAT FINANCER 3.349,10 -47.946,70 -2.461,83 107,40 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 56.750,74 69.585,85 90.192,19 68.270,89 20. Impostos sobre beneficis -14.187,69 -17.396,46 -54.732,76 -4.173,18 A.5) RESULTATS DE L'EXERCICI 42.563,05 52.189,39 35.459,43 64.097,71 -7- Compte de resultats: Detallat Compte de Pèrdues i Guanys 2015 A) OPERACIONS CONTINUADES 0 1. Import net de la xifra de negocis 3.468.658,94 b) Prestacions de servei 3.468.658,94 70501000 SERVEIS DE NETEJA MANTENIMENT 954.988,98 70502000 GESTIÓ AMISTAT 62.074,38 70502007 VENDES AMISTAT 68.104,76 70503005 LLOGUERS D'APARCAMENTS 15.287,22 70505000 CANONS 31.902,00 70506000 SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA 2.246.077,17 70507000 VENTES RADIO MUNICIPAL 1.857,40 70507001 SERVEIS DE COMUNICACIO 6.775,11 70507003 VILA PRIMÍLIA 7.729,94 70509000 OBRA EIXAMPLE 73.595,82 70510001 GESTIÓ PP2 266,16 4. Aprovisionaments -3.383.007,38 a) Consum de mercaderies -11.801,20 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS -11.801,20 c) Treballs realitzats per altres empreses -3.371.206,18 60700007 DESPESES EMPRESES AMISTAT -12.816,86 60700010 DESPESES MATERIAL PRIMILIA -812,45 60701001 SERVEIS DE MANTENIMENT -266.380,72 60701002 SERVEIS DE NETEJA -661.895,77 60702000 EMPRESES PUBLICITAT AMSITAT -13.181,18 60702001 EMPRESES MANTENIMENT AMISTAT -11.459,51 60702002 SERVESI SUPOSRT ESPECTACLE -30.704,64 60702007 EMPRESES ESPECTACLES AMISTAT -32.626,69 60703004 C.V. CAN FARRERONS -8.480,00 60703006 C.V. CAN BOTER -1.080,00 60703009 C.V. LA SARDANA -9.720,00 60704001 DESPESES CAMP DE FUTBOL -2.772,73 60705001 DESPESES ZONA BLAVA -2.830,35 60706001 DESPESES NETEJA VIÀRIA -2.190.451,75 60707001 DESPESES RÀDIO -19.351,43 60707002 RADIO VILA PRIMÍLIA -45.867,07 60707004 DESPESES COMUNICACIÓ -6.948,64 60707005 C.V. ALEGRIA 11-13 -954,05 60708000 SERVEIS CONSULTA CAN SANPERE -1.078,11 60708001 DESPESES CONSULTA CAN SANPERE 21,25 60709001 OBRA EIXAMPLE -50.891,43 60710002 DIRECCIÓ D'OBRA -924,05 5. Altres ingressos d'explotació 274.165,76 b) Subvencions d'explotació incorp. al res 274.165,76 74000003 APORTACIO GESTIO EMISSORA MUNI 270.797,76 74000004 SUBVENCIO DIPUTACIO DE BCN 3.368,00 6. Despeses de personal -238.470,59 a) Sous, salaris i auxiliars -184.213,75 64000001 LLUCH TARGARONA, JORDI -13.132,95 64000003 PUJOL PUIGHERMANAL, MARIONA -26.956,29 64000004 AGUILAR HUGUET, JOAQUIM -35.615,05 64000005 BUSQUETS POVEDA, MARIA DOLORS -26.988,66 64000006 GALLARDO BARQUERO, MARIA ANTON -26.094,41 64000007 SOLE PIQUE, CARLES -27.971,79 64000008 TRAID GALLEGO, XAVIER -27.454,60 b) Càrregues socials -54.256,84 64200000 SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE -53.287,19 64900000 OTROS GASTOS SOCIALES -969,65 -8- Compte de Pèrdues i Guanys 2015 7. Altres despeses d'explotació -74.360,83 a) Serveis exteriors -41.918,50 62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -300,00 62300002 SERVEI D' ASSESSORIA -9.161,51 62300003 REGISTRE MERCANTIL -458,67 62302050 PROFESIONALS INDEPEND. AMISTAT -31.755,58 62600000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -85,43 62600001 COMISSIO TPV -203,57 62900000 MATERIAL DE OFICINA 31,70 62900001 DESPESES CAIXA 14,56 b) Tributs -13.854,83 63100000 OTROS TRIBUTOS -143,88 63100001 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES -1.521,18 63100002 IBI CAN FARRERONS -11.002,79 63120000 TRIBUTS TAXES -1.186,98 c) Pèrdues, deterioració, i var. provisions -18.587,50 65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES -18.587,50 8. Amortització de l'immobilitzat -30.068,10 68000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -650,43 68200000 AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS -29.417,67 9. Imputació de subv. d'immobil. no financ. 29.417,67 74600000 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ. 29.417,67 11. Deterioració i result. per alien.de l'immob. 3.500,00 b) Resultats per alienacions i altres 3.500,00 77200000 B PROC. LAS INV. INMOBILIARIAS 3.500,00 13. Altres Resultats 3.566,17 67800000 GASTOS EXCEPCIONALES -165,59 67800001 COMPTE AJUSTOS 2015 602,41 77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES 3.129,35 A.1) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ 53.401,64 14. Ingressos financers 3.349,10 b) De valors negociables i altres inst. fin. 3.349,10 b2) De tercers 3.349,10 76203000 INGRESOS DE CREDITS LLT-RSM 3.137,16 76900000 ALTRES INGRESOS FINANCERS 211,94 A.2) RESULTAT FINANCER 3.349,10 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 56.750,74 20. Impostos sobre beneficis -14.187,69 63000000 IMPUESTO CORRIENTE -14.187,69 A.4) RESUL. DE L'EXERC. PROC. D'OPERAC. CONTIN. 42.563,05 B) OPERACIONS INTERROMPUDES 0 A.5) RESULTATS DE L'EXERCICI 42.563,05 -9- Balanç de situació: Resum Actiu 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 2.293.261,80 2.331.262,23 I. Immobilitzat intangible 1.156,63 1.807,06 20600001 PROGRAMA A3 1.971,00 1.971,00 28060001 AM.ACUM PROGRAMA A3 -814,37 -163,94 II. Immobilitzat material 64.520,47 64.520,47 21202000 INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES 5.877,75 5.877,75 21302000 MAQUINARIA 26.715,33 26.715,33 21602000 MOBILIARI 9.365,23 9.365,23 21702000 EQ. PROCÈS D'INFORMACIÓ 46.824,15 46.824,15 21802000 ELEMENTS DE TRANSPORT 2.800,00 2.800,00 28102000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA RADIO -27.061,99 -27.061,99 III. Inversions immobiliàries 2.144.018,43 2.186.505,59 22100000 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 2.306.705,31 2.320.567,76 28200000 AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS -162.686,88 -134.062,17