Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament 2018 03/11/2017 1 Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2018. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. 03/11/2017 2 Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. Gestionar les serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Substitució de la gespa del camp de futbol. Gestió de la Comunicació Municipal: Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. 03/11/2017 3 ­ La actuació prevista en cada una de les línies és: Comercialització d'aparcaments: Des de finals de 2015 s'ha detectat un increment de demanda de lloguer. Aquesta tendència s'ha vist molt reforçada per la decisió del Consell d'Administració de reduir el preu del lloguer. La previsió es fa mantenint el nivell actual de llogaters. En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava l'import previst com ingressos correspon a l'estimació de cànon fix establert a la concessió. El cànon fix és un 5% de la facturació. La neteja i manteniment d'instal·lacions d'edificis municipals ha estat licitada durant 2017 per l'ajuntament. La participació de Primília es concreta en la gestió i seguiment dels serveis. En el moment de redactar aquest document la contracta de Manteniment ja està operativa. La de neteja està pendent d'una resolució d'un recurs presentat per una licitador al tribunal català de contractes del sector públic. L'import previst per la recollida de residus i neteja viària correspon al presentat al pressupost de l'àrea de medi ambient de l'ajuntament. Inclou una previsió d'increment del 2% de l'IPC segons la revisió de preus prevista al contracte i 36.000 euros per reposar contenidors per vandalisme. La explotació del teatre s'ha ajustat segons les dades observades més recents i s'incrementa en 15.000 euros la previsió de despeses de manteniment. 03/11/2017 4 Respecte la gespa del camp de futbol durant l'exercici 2018 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment segons estava previst al contracte signat. Aquest contracte és vigent fins al 2022. El servei de comunicació preveu continuar amb el model existent. Tanmateix es preveu un increment de 2% en la comercialització i en les despeses de personal i mantenir l'aportació municipal. Pel que fa a les retribucions s'efectua una previsió del 2% d'increment a l'espera del que succeeixi amb els Pressupostos Generals de l'Estat. 03/11/2017 5 No se'n preveuen. 03/11/2017 6 Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previstes. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2018 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2018 2017 Increment despeses corrents Capítol 1 General Sous -43.518,45 -42.665,14 2,00% Comunicació Sous Radio -152.862,69 -149.865,39 2,00% General Seguretat Social -13.925,90 -13.652,85 2,00% Comunicació Seguretat Social Radio -49.680,38 -48.706,25 2,00% Total capítol 1 -259.987,42 -254.889,62 2,00% Capítol 2 General Dietes i desplaçaments -315,24 -309,06 2,00% General Material gràfic i de comunicació -853,25 -836,52 2,00% General Anuncis públics oficials i publicitat -12.798,79 -12.547,84 2,00% General Material informàtic -1.066,57 -1.045,65 2,00% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -9.765,48 -9.574,00 2,00% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -1.782,36 -1.747,41 2,00% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -10.367,02 -10.163,75 2,00% Aparcaments IBI -10.000,00 -10.000,00 General Estudis i treballs tècnics, gestoria i assessoria legal -14.931,92 -14.639,14 2,00% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges + Recom -2.475.224,83 -2.347.356,20 5,45% General IAE -1.600,00 -1.600,00 Aparcaments Comercialització d'aparcaments- lloguer -400,00 -303,91 31,62% Aparcaments Comercialització d'aparcaments- concessió -106,05 -106,05 0,00% Camp Futbol Gespa Camp de futbol -605,00 -3.355,00 -81,97% Radio Premia de Mar + Vila Primilia+ Campanyes difusió + Projectes i Estudis Comunicació tècnics -118.052,28 -115.737,53 2,00% Amistat Direcció artística i servei tècnic de la instal·lació -71.286,20 -69.888,43 2,00% Amistat Contractació d'espectacles, SGAE. -77.588,98 -76.067,63 0,00% Amistat Manteniment Instal·lacións -15.000,00 0,00% Total capítol 2 -2.821.743,98 -2.675.278,13 5,47% TOTAL CORRENT -3.081.731,40 -2.930.167,75 5,17% TOTAL DESPESES -3.081.731,40 -2.930.167,75 5,17% 03/11/2017 7 Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2018 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2018 2017 Increment Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis 12.000,00 12.000,00 0,00% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges 2.549.481,57 2.417.776,89 5,45% Amistat Facturació cinema Amistat + venda entrades i lloguer espai amistat 69.000,00 68.000,00 1,47% Amistat Facturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de l'Amistat 76.612,20 76.612,20 0,00% Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 17.000,00 0,00% Comunicació Projectes i Estudis tècnics 1.200,00 1.200,00 0,00% Comunicació Facturacio Publicitat comunicació 10.404,00 10.200,00 2,00% Total capítol 3 2.735.697,77 2.602.789,09 5,11% Capítol 4 Comunicació Aportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 286.439,27 286.439,27 0,00% Total capítol 4 286.439,27 286.439,27 0,00% Capítol 5 Comercialització aparcaments Aparcaments Lloguer 36.000,00 16.567,57 117,29% Aparcaments Concessió 3.500,00 3.500,00 0,00% Aparcaments Canons Països Catalans i Zona Blava 26.010,00 25.500,00 2,00% Total capítol 5 65.510,00 45.567,57 43,76% TOTAL CORRENT 3.087.647,04 2.934.795,92 5,21% TOTAL INGRESSOS 3.087.647,04 2.934.795,92 5,21% RESULTAT 5.915,63 4.628,16 27,82% 03/11/2017 8 Els fons de finançament previstos són: Neteja i manteniment d'edificis 12.000,00 Recollida, neteja viària i de platges 2.549.481,57 Facturació Gestió i explotació Teatre Espai Amistat 145.612,20 Facturació per comercialització de publicitat Radio i Campanyes de difusió municipal 28.604,00 Aportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 286.439,27 Lloguer aparcaments 36.000,00 Concessió aparcaments 3.500,00 Canons Països Catalans i Zona Estacionament Regulat 26.010,00 TOTAL 3.087.647,04 03/11/2017 9