Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament 2020 1 Introducció Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2020. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. 2 Memòria Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. Gestionar les serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Substitució de la gespa del camp de futbol. Gestió de la Comunicació Municipal, Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. 3 Memòria ­ L' actuació prevista en cada una de les línies és: Comercialització d'aparcaments: Des de finals de 2015 sestà produint un increment de demanda de lloguer. Aquesta tendència es va veure molt reforçada per la decisió del Consell d'Administració de reduir el preu del lloguer l'exercici 2017. La previsió es fa mantenint el nivell actual de llogaters que ratlla la plena ocupació. En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava l'import previst com ingressos correspon a l'estimació de cànon fix establert a la concessió. El cànon fix és un 5% de la facturació. ( Es preveu una despesa associada al restabliment econòmic del contracte per l'impossibilitat d'executar part del contracte degut al Covid-19) Després dels recursos presentats contra l'adjudicació de neteja i manteniment d'instal·lacions d'edificis municipals, en el moment de redactar aquest document la contracta de manteniment i la de neteja ja són operatives. Primília Serveis gestiona el contracte de neteja. Està previst que referent al contracte de manteniment la participació de Primília es concreti en la gestió i seguiment del servei. L'import previst per la recollida de residus i neteja viària correspon al presentat al pressupost de l'àrea de medi ambient de l'ajuntament. L' explotació del teatre s'ha ajustat segons una previsió del comportament del sector de l'espectacle amb la incertesa de les restriccions en relació a Covid-19. 4 Memòria Respecte la gespa del camp de futbol durant l'exercici 2020 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment segons estava previst al contracte signat. Aquest contracte és vigent fins al 2022. El servei de comunicació, arran dels recents canvis normatius preveu continuar el procés de prioritzar la contractació de personal en detriment de la contractació de serveis. Es preveu mantenir l'aportació municipal constant. S'ha previst una indemnització del 13/03 a 31/05 per suspensió execució de zona blava (26.000/mes) prorratejada entre 18 mesos (pendents ok proposta VOPI) Pel que fa a les retribucions s'efectua una previsió d'acord amb les dades proporcionades per el departament de RRHH sobre la projecció de l'observació del primer trimestre d'aquest any. Es preveu dur a terme la valoració actualitzada de llocs de treball per aplicar el mateix criteri i manual utilitzat per l'ajuntament en la seva valoració actualitzada. 5 Inversions No se'n preveuen. 6 Objectius Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previstes. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2020 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2020 2019 Increment despeses corrents Capítol 1 General Sous -42.899,32 -44.497,61 -3,59% Comunicació Sous Radio -230.712,27 -211.271,25 9,20% General Estimació Valoració de llocs -26.152,37 General Seguretat Social -14.585,77 -14.239,24 2,43% Comunicació Seguretat Social Radio -78.048,26 -68.663,16 13,67% Total capítol 1 -392.397,99 -338.671,26 15,86% Capítol 2 General Dietes i desplaçaments -327,98 -321,55 2,00% General Material gràfic i de comunicació -87,72 -870,32 -89,92% General Anuncis públics oficials i publicitat -1.500,00 -13.054,77 -88,51% General Material informàtic -1.580,00 -1.087,90 45,23% General Estudis i treballs tècnics, gestoria i assessoria legal -15.535,17 -15.230,56 2,00% General IAE -4.162,98 -1.600,00 160,19% General Servei Prevenció Riscos Laborals -1.900,00 0,00 ------- General Segurances, Bancs, TPV -2.346,65 0,00 ------- General Manteniment i Compres -3.377,20 0,00 ------- Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -8.080,00 -9.960,79 -18,88% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -2.592,00 -1.818,01 42,57% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -10.800,00 -10.574,36 2,13% Aparcaments IBI 0,00 -10.000,00 ------- Aparcaments Comercialització d'aparcaments- lloguer -1.400,00 -700,00 100,00% Aparcaments Comercialització d'aparcaments- concessió -106,05 -106,05 0,00% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges + Recom -2.504.807,99 -2.525.709,37 -0,83% Camp Futbol Gespa Camp de futbol (fins 2022) -500,00 -605,00 -17,36% Comunicació Radio Premia de Mar + Vila Primilia+ Campanyes difusió + Projectes i Estudis tècnics -28.822,66 -51.337,46 -43,86% Amistat Direcció artística i servei tècnic de la instal·lació -68.067,56 -72.711,93 -6,39% Amistat Contractació d'espectacles, SGAE. -15.000,00 -79.140,76 -81,05% Amistat Manteniment Instal·lacións -15.606,00 -15.300,00 2,00% Zona Blava Despeses Zona Blava -21.666,67 0,00 ------- Total capítol 2 -2.708.266,63 -2.810.128,82 -3,62% TOTAL CORRENT -3.100.664,62 -3.148.800,08 -1,53% Amortitació Immobilitzat -1.513,32 0,00 ------- TOTAL DESPESES -3.102.177,94 -3.148.800,08 -1,48% 7 Objectius Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2020 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2020 2019 Increment Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis 9.500,00 12.000,00 -20,83% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges 2.579.952,23 2.601.480,65 -0,83% Amistat Facturació cinema Amistat + venda entrades i lloguer espai amistat 29.705,17 69.000,00 -56,95% Amistat Facturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de l'Amistat 40.000,00 76.612,20 -47,79% Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 17.000,00 0,00% Comunicació Projectes i Estudis tècnics 0,00 1.200,00 -100,00% Comunicació Facturacio Publicitat comunicació 15.800,00 10.612,08 48,89% Total capítol 3 2.691.957,40 2.787.904,93 -3,44% Capítol 4 Comunicació Aportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 286.439,27 286.439,27 0,00% Total capítol 4 286.439,27 286.439,27 0,00% Capítol 5 Comercialització aparcaments Aparcaments Lloguer 95.000,00 60.000,00 58,33% Aparcaments Concessió 3.500,00 3.500,00 0,00% Aparcaments Canons Països Catalans i Zona Blava 26.595,23 26.595,23 0,00% Total capítol 5 125.095,23 90.095,23 38,85% TOTAL CORRENT 3.103.491,89 3.164.439,42 -1,93% TOTAL INGRESSOS 3.103.491,89 3.164.439,42 -1,93% RESULTAT 1.313,95 15.639,34 -91,60% 8 Fons de finançament Els fons de finançament previstos són: Neteja i manteniment d'edificis 9.500,00 Recollida, neteja viària i de platges 2.579.952,23 Facturació Gestió i explotació Teatre Espai Amistat 69.705,17 Facturació per comercialització de publicitat Radio i Campanyes de difusió municipal 32.800,00 Aportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 286.439,27 Lloguer aparcaments 95.000,00 Concessió aparcaments 3.500,00 Canons Països Catalans i Zona Estacionament Regulat 26.595,23 TOTAL 3.103.491,89