Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament 2021 1 Introducció Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2021. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. 2 Memòria Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. Gestionar les serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Manteniment de la gespa del camp de futbol. Gestió de la Comunicació Municipal, Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. Previsió de gestió de l'Oficina Municipal d'Escolarització (O.M.E) Previsió de gestió de l'Agencia de Transició Energètica 3 Memòria La actuació prevista en cada una de les línies és: Comercialització d'aparcaments: Des de finals de 2015 sestà produint un increment de demanda de lloguer. Aquesta tendència es va veure molt reforçada per la decisió del Consell d'Administració de reduir el preu del lloguer l'exercici 2017. La previsió es fa mantenint el nivell actual de llogaters que ratlla la plena ocupació. En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava, el cànon fix és un 5% de la facturació. Per acord amb l'empresa concessionària el deute de Primília Serveis amb Vopi4 degut a la suspensió de l'execució del contracte de zona blava i zona verda per Covid-19 serà compensat amb aquest cànon mensual fins arribar a l'import objecte del deute. Primília Serveis te l'encàrrec de gestió de manteniment i neteja concretat en la gestió i seguiment dels serveis. L'import previst per la recollida de residus i neteja viària correspon al presentat al pressupost de l'àrea de medi ambient de l'ajuntament. 4 Memòria L' explotació del teatre s'ha ajustat segons una previsió del comportament del sector de l'espectacle amb la incertesa de les restriccions en relació a Covid-19. Respecte la gespa del camp de futbol durant l'exercici 2021 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment segons estava previst al contracte signat. Aquest contracte és vigent fins al 2022. El servei de comunicació, arran dels recents canvis normatius preveu continuar el procés de prioritzar la contractació de personal en detriment de la contractació de serveis. Es preveu mantenir l'aportació municipal constant. Inclusió dels salaris del personal corresponent a l'Oficina Municipal d'Escolarització i Agencia de Transició Energètica. Es preveu dur a terme una valoració actualitzada de llocs de treball aplicant el mateix criteri que l'ajuntament en la seva valoració. Es preveu un import de 15.000 per adequació de les instal·lacions de Ca l'Escoda a les necessitats de la Ràdio. 5 Objectius Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previste. Pressupost PRIMÍLIA SERVEIS 2020 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2021 2020 Increment despeses corrents Capítol 1 GeneralSous -99.830,37 -42.899,32 132,71% ComunicacióSous Radio -209.351,34 -230.712,27 -9,26% GeneralEstimació Valoració de llocs -25.000,00 -26.152,37 -4,41% GeneralSeguretat Social -35.370,18 -14.585,77 142,50% ComunicacióSeguretat Social Radio -71.972,65 -78.048,26 -7,78% Total capítol 1 -441.524,54 -392.397,99 12,52% Capítol 2 GeneralDietes i desplaçaments -150,00 -327,98 -54,27% GeneralMaterial gràfic i de comunicació -89,47 -87,72 2,00% GeneralAnuncis públics oficials i publicitat -1.500,00 -1.500,00 0,00% GeneralMaterial informàtic / tècnic -1.580,00 -1.580,00 0,00% GeneralEstudis i treballs tècnics, LOPD gestoria i assessoria legal -26.345,88 -15.535,17 69,59% GeneralIAE -4.162,98 -4.162,98 0,00% GeneralServei Prevenció Riscos Laborals -1.084,62 -1.900,00 -42,91% GeneralSegurances, Bancs, TPV -2.393,58 -2.346,65 2,00% GeneralManteniment i Compres -3.377,20 -3.377,20 0,00% AparcamentsDespeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -8.080,00 -8.080,00 0,00% AparcamentsDespeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -2.592,00 -2.592,00 0,00% AparcamentsDespeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -11.080,00 -10.800,00 2,59% AparcamentsIBI 0,00 0,00 -------- AparcamentsComercialització d'aparcaments- lloguer -661,17 -1.400,00 -52,77% AparcamentsComercialització d'aparcaments- concessió -108,17 -106,05 2,00% Recollida i Net ViàriaRecollida, neteja viària i de platges + Recom -2.609.570,24 -2.504.807,99 4,18% Camp FutbolGespa Camp de futbol (fins 2022) -500,00 -500,00 0,00% ComunicacióRadio Premia de Mar + Vila Primilia+ Campanyes difusió + Projectes i Estudis tècnics -40.028,11 -28.822,66 38,88% AmistatDirecció artística, publicitat i servei tècnic de la instal·lació -75.055,62 -68.067,56 10,27% AmistatContractació d'espectacles, SGAE. -45.684,09 -15.000,00 204,56% AmistatManteniment Instal·lacións -15.918,12 -15.606,00 2,00% Zona BlavaDespeses Zona Blava 0,00 -21.666,67 -100,00% Total capítol 2 -2.849.961,26 -2.708.266,63 5,23% TOTAL CORRENT -3.291.485,80 -3.100.664,62 6,15% AmortitzacióImmobilitzat -2.141,04 -1.513,32 41,48% despeses inversió Capítol 6 RàdioAdequació estudis Ràdio Cal'Escoda -15.000,00 0,00 #DIV/0! Total capítol 6 -15.000,00 0,00 #DIV/0! TOTAL INVERSIÓ -15.000,00 0,00 #DIV/0! TOTAL DESPESES -3.308.626,84 -3.102.177,94 6,65% 6 Objectius Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2021 2020 Increment Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant EdificisNeteja i manteniment d'edificis 12.000,00 9.500,00 26,32% Recollida i Net ViàriaRecollida, neteja viària i de platges 2.687.857,35 2.579.952,23 4,18% AmistatFacturació cinema Amistat + venda entrades i lloguer espai amistat 37.385,49 29.705,17 25,86% AmistatFacturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de l'Amistat 63.315,87 40.000,00 58,29% ComunicacióCampanyes de difusió municipal 17.340,00 17.000,00 2,00% ComunicacióProjectes i Estudis tècnics 0,00 0,00 0,00% ComunicacióFacturacio Publicitat comunicació 15.800,00 15.800,00 0,00% Transició energèticaTransició energètica. Aportació empresa per gestió energies verdes 30.205,30 --------- #VALOR! Oficina Municipal d'EscolaritzacióOME. Aportació empresa constitució Oficina Municipal d'Escolarització 35.000,00 --------- #VALOR! 2.898.904,01 2.691.957,40 7,69% Capítol 4 ComunicacióAportació municipal Radio Premià de Mar i Vila Primília 286.439,27 286.439,27 0,00% Total capítol 4 286.439,27 286.439,27 0,00% Capítol 5 Comercialització aparcaments Aparcaments Lloguer 97.000,00 95.000,00 2,11% Aparcaments Concessió 4.900,00 3.500,00 40,00% Aparcaments Canons Països Catalans i Zona Blava 23.081,00 26.595,23 -13,21% Total capítol 5 124.981,00 125.095,23 -0,09% TOTAL CORRENT 3.310.324,28 3.103.491,89 6,66% TOTAL INGRESSOS 3.310.324,28 3.103.491,89 6,66% RESULTAT 1.697,44 1.313,95 29,19% 7 Fons de finançament Els fons de finançament previstos són: 2021 2020 Neteja i manteniment d'edificis 12.000,00 9.500,00 Recollida, neteja viària i de platges 2.687.857,35 2.579.952,23 Facturació Gestió i explotació Teatre Espai Amistat 100.701,36 69.705,17 Facturació per comercialització de publicitat Radio i Campanyes de difusió municipal 33.140,00 32.80