ACTA NÚM. 3/2013 ­ SESSIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL" Dia: 20 de novembre de 2013 Hora de començament: 18.45 h Hora d'acabament: 18.50 h Lloc: Sala d'Actes de la nau 1 de l'antiga Fàbrica del Gas (c/Joan XXIII, 2-8). Membres del Consell d'Administració assistents i representats: MIQUEL BUCH MOYA MIQUEL ANGEL MÉNDEZ GIL President MARIA ISABEL FERRERAS CANO Vicepresident ANNA MARIA MEDINA BRACERO Vocal ANTONI SUBIRÀ I COMAS Vocal OLGA SAFONT ANGUITA Vocal JOAN GARCÍA MARTÍNEZ (representat) Vocal JOAQUIN BRIONES IGLESIAS Vocal AURORA JUVÉ LAFUENTE Vocal JOAN RIBET I CASADEMUNT Vocal MANEL EGEA VALLÈS (representat) Vocal JORDI LLUCH TARGARONA (amb veu i sense vot) Gerent Assistits per la secretària del Consell d'Administració, Sra. ELISA ALMIRALL GAYO, que certifica. Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 12.5 dels Estatuts de la Societat, la Presidència obre la sessió amb el següent: ORDRE DEL DIA ÚNIC.- Aprovació del programa d'actuació, inversions i finançament per al 2014 per presentar-lo a la Junta General. Oberta la sessió, prèvia deliberació dels assumptes continguts en l'ordre del dia s'adopten, per unanimitat i, per tant, amb el quòrum establert a l'art. 12.5 dels Estatuts de la societat, els següents: ACORDS -1- 1.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER AL 2014 PER PRESENTAR-LO A LA JUNTA GENERAL Es proposa al Consell d'Administració, per sometre-ho a aprovació de la Junta General, l'aprovació del programa d'actuació, inversions i finançament per al 2014: "Introducció Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2014. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. Memòria Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. Gestionar les serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. Gestió del teatre Espai l'Amistat. Substitució de la gespa del camp de futbol. Gestió de la Comunicació Municipal: Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. (Previst per 1/1/2014) ­ L' actuació prevista en cada una de les línies és: Comercialització d'aparcaments: Reforçar tasques de difusió i seguiment de la gestió de vendes i lloguers. No es preveu realitzar noves baixades de preus a curt termini. S'èstà especialment atent a -2- la evolució del mercat per intentar oferir els productes més atractius en cada cas. Es contempla com una posibilitat ajustar el preu del lloguer de Can Farrerons. En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava l'import previst com ingressos correspon al cànon fix previst en la concessió que durant aquest any que correspon al 5% de estimació de la facturació. La neteja i manteniment d'instal·lacions d'edificis municipals està en procés d'adjudicació. Aquesta és completarà durant el 2013 per un any prorrogable un altre És liciten com dos lots independents. El marge comercial aplicat a l'import facturat a l'Ajuntament s'ha arrodonit a un 3% respecte el cost de licitació. El contracte de neteja viaria i recollida de residus es vigent des de l'1 de febrer de 2013. El marge comercial aplicat a l'import facturat a l'Ajuntament s'ha arrodonit a un 3% respecte el cost de licitació. Els imports d'enguany estan pressupostats per 12 mesos (La del 2013 era per 11 mesos). La gestió del Teatre l'Amistat i la programació es continuarà duent a terme seguint la directrius i coordinació de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Tots els serveis directes, més enllà del suport de la Regidoria de Cultura es prestaran amb proveïdors externs per tal de maximitzar la flexibilitat i l'eficiència. Durant l'exercici 2014 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment de la nova gespa del camp de futbol, ja que el principal es preveu liquidar-lo abans de finalitzar el 2013. El pressupost preveu la gestió de la radio municipal mantenint les mateixos paràmetres existents fins ara. S'espera poder potenciar la explotació comercial per incrementar els ingressos. Seguint la normativa vigent les necessitats que hi hagi seran afrontades amb proveïdors externs. El marc de referència de funcionament el constituirà: l'encàrrec de Gestió, el Contracte Programa i el Reglament de la Radio. Inversions No es preveuen despeses d'inversió. Objectius Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previstes. -3- Tipus Línia d'Activitat Concepte 2014 2013 despeses corrents Capítol 1 General Sous -40.000,00 -40.000,00 Comunicació Sous Radio -130.654,09 General Seguretat Social -12.800,00 Comunicació Seguretat Social Radio -42.462,58 -12.800,00 Total capítol 1 -225.916,67 -52.800,00 Capítol 2 General Dietes i desplaçaments -300,00 -300,00 General Material gràfic i de comunicació -800,00 -800,00 General Anuncis públics oficials i publicitat -12.000,00 -12.000,00 General Material informàtic -1.000,00 -1.000,00 Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -9.156,00 -9.240,00 Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -1.671,12 -1.856,80 Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -9.720,00 -9.720,00 General Estudis i treballs tècnics, gestoria i assessoria legal -14.000,00 -14.000,00 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis -849.800,00 -830.593,22 Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges -2.177.469,34 -1.996.013,56 Aparcaments Comercialització d'aparcaments- lloguer -590,00 -590,00 Aparcaments Comercialització d'aparcaments- concessió -105,00 -1.440,00 Camp Futbol Gespa Camp de futbol -3.355,00 -38.623,20 Camp Futbol Renting Vestidors de futbol 0,00 -14.619,16 Comunicació Radio Premia de Mar + Vila Primilia+ Campanyes difusió + Projectes i Estudis tècnics -125.881,09 Amistat Direcció artística i gestió tècnica de la instal·lació -66.837,12 -66.837,12 Amistat Contractació d'espectacles -60.000,00 -22.472,08 Amistat Balls mensuals -4.000,00 -4.000,00 Amistat SGAE -7.074,00 -7.074,00 Amistat Neteges estraordinàries -2.400,00 -2.400,00 Total capítol 2 -3.346.158,67 -3.033.579,14 Capítol 4 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per vendes 0,00 -48.000,00 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per cànon Països Catalans 0,00 -15.000,00 Total capítol 4 0,00 -63.000,00 TOTAL CORRENT -3.572.075,34 -3.149.379,14 despeses inversió Capítol 6 PP2 Torrent Malet Direcció Obres i seguretat i salut 0,00 0,00 PP2 Torrent Malet Obres 0,00 PP2 Activació de despeses durant l'any per treballs en curs 0,00 Camp Futbol Actuacions de millora del Camp de futbol 0,00 0,00 Total capítol 6 0,00 0,00 TOTAL INVERSIÓ 0,00 0,00 TOTAL DESPESES -3.572.075,34 -3.149.379,14 Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Tipus Línia d'Activitat Concepte 2014 2013 Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis 875.294,00 881.864,41 Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges 2.242.793,42 2.062.500,00 Camp Futbol Facturació Ajuntament Renting Gespa Camp de futbol 0,00 38.623,20 Amistat Facturació cinema Amistat 22.000,00 10.500,00 Amistat Venda Entrades i lloguer espai Amistat 34.000,00 Amistat Facturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de l'Amistat 84.902,20 92.283,19 Comunicació Facturacio Publicitat per Radio Premià 10.000,00 10.000,00 Total capítol 3 3.268.989,62 3.095.770,80 Capítol 4 Comunicació Aportació municipal Radio Premià de Mar 236.997,76 0,00 Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 Comunicació Projectes i Estudis tècnics 15.000,00 Comunicació Vila Primília 20.000,00 Total capítol 4 288.997,76 0,00 Capítol 5 Comercialitzaci