ACTA NÚM. 1/2014 ­ SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA JUNTA GENERAL DE "PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL" Dia: 16 d'abril de 2014 Hora de començament: 19.05 h Hora d'acabament: 19.12 h Lloc: Sala d'Actes de la nau 1 de l'antiga Fàbrica del Gas (c/Joan XXIII, 2-8). Membres assistents: MIQUEL BUCH i MOYA President MIQUEL ÀNGEL MÉNDEZ GIL Vicepresident MARIA ISABEL FERRERAS CANO Vocal ANNA MARIA MEDINA BRACERO Vocal ANTONI SUBIRÀ i COMAS Vocal CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA Vocal ELOI MARISTANY VILA Vocal JORDI TOMÀS ALONSO Vocal IBAN DÍAZ PÉREZ Vocal ROSER ROCA FRANQUESA Vocal TOMÀS ESTEBAN ÚBEDA Vocal JOSÉ MARIA ANGUERA i MONZÓ Vocal OLGA SAFONT ANGUITA Vocal AURORA JUVÉ LAFUENTE Vocal JOAQUÍN BRIONES IGLESIAS Vocal ALFONS BARRERAS MILLA Vocal JORDI LLUCH TARGARONA Gerent (amb veu i sense vot) Assistits pel secretari accidental, Sr. JORDI CLOFENT CALSAPEU, que certifica. Membres que excusen la seva absència CARLOS ALBERTO MIERES MIERES Vocal PATRICK CRUZ MOLERO Vocal JOAN RIBET i CASADEMUNT Vocal PAU PAÑELLA SANDEZ Vocal MOISÈS SEVILLANO CANO Vocal Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 10.1 dels Estatuts de la Societat i a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la Presidència obre la sessió amb el següent: 1 ORDRE DEL DIA 1. Aprovació tancament d'exercici 2013, balanç i rendició de comptes. 1. APROVACIÓ TANCAMENT D'EXERCICI 2013, BALANÇ I RENDICIÓ DE COMPTES Es porta a aprovació de la Junta General el balanç i rendició de comptes formulat i aprovat pel Consell d'Administració, en data 9 d'abril de 2014, en la forma següent: "Introducció · Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals SL per tal de procedir a l'aprovació de comptes i balanç de l'exercici anterior, en aquest cas 2013 i inclou la memòria d'actuacions. · Per mandat estatutari aquesta aprovació s'ha de dur a terme durant el primer semestre de l'any. Tanmateix, per tal de consolidar la informació amb la comptabilitat municipal ens ha estat requerit per part de la Intervenció municipal presentar aquests resultats de forma immediata. Memòria · Els encàrrecs de gestió durant el 2013 han estat: - Modificació de l'encàrrec de gestió de la gespa del camp de futbol, abonant el principal de la operació en un sol pagament. - La Coordinació de programes de Radio Premià i la producció de programes informatiu i esportius. · La llista completa d'encàrrecs de gestió vigents durant l'any 2013 és: - Comercialització de les places d'aparcament de la Biblioteca de Can Farrerons, de 10 places de Can Boter i de l'aparcament de Plaça de la Sardana. - Licitació i gestió de la construcció de la nova urbanització de la plaça dels Països Catalans, d'un aparcament subterrani amb servei de rotació i residencial així com l'explotació comercial del mateix i de la zona d'estacionament per temps limitat, mitjançant concessió administrativa. - Gestionar els serveis de neteja i manteniment dels edificis municipals. - Execució projecte d'urbanització PP2. Torrent Malet. - Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. - Gestió del teatre Espai l'Amistat. - Substitució de la gespa del camp de futbol mitjançant una operació de rènting. - La Coordinació de programes de Radio Premià i la producció de programes informatiu i esportius. · Comercialització d'aparcaments: - La comercialització ha presentat una millora significativa: A 31 de desembre la situació és la següent: 2 Total places Concessionades Llogades Can Boter 10 1 1 Can Farrerons 122 14 5 Plaça de la Sardana 53 0 4 al places Concessionades Llogades Aquest any, arran de l'informe d'auditoria anterior s'ha comptabilitzat al patrimoni de Primília Serveis el conjunt de tots els aparcaments valorats a preu de mercat segons taxació efectuada per un professional extern. Això ha comportat un important canvi en el Balanç del qual s'adjunta detall més endavant. · Països Catalans i Zona Blava i Verda: El cànon percebut per Primília Serveis s'ha incrementat passant de 19.327 a 25.984,81 . · Neteja i manteniment d'edificis: Durant el 4rt trimestre s'ha procedit a licitar aquest contracte. La proposta de resolució va ser recorreguda per un dels licitadors. Aquest mes de març s'ha rebut el resultat del recurs i la proposta d'adjudicació definitiva es publica durant el mes d'abril. · Urbanització Torrent Malet: - Recepció de la obra efecuada. - A data d'avui s'ha cobrat la totalitat de l'import llevat del cas de morositat que ja estava passat a executiva municipal des de l'inici de l'actuació. - S'ha fet front a la totalitat de l'import de la sanció per l'accident de treball tot i estar el tema pendent de judici per evitar devengar un recàrrec del 20%. S'ha formalitzat un acord amb la constructora per tal que aporti el 50% de la sanció tot i que legalment no estava obligada. - Quan l'Ajuntament aprovi la liquidació definitiva es procedirà a retornar l'encarrec - de gestió a l'Ajuntament. · Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. S'ha implantat el nou sistema de contenidors que està en procés de consolidació i ajust. S'ha iniciat la Recom (recollida comercial) . En breu seran serigrafiats els vehicles. La nau es preveu que estigui acabada dins del termini previst (límit febrer 2015). · Gestió del teatre l'Amistat: S'han superat els 25 mil espectadors i el resultat econòmic ha estat positiu. Si apliquem un criteri de homogeneïtzació neutralitzant l'efecte de l'IVA i la disminució de l'aportació municipal el resultat ha estat el mateix. · Gespa del camp de futbol. Finalment es va liquidar el principal de la obra al comptat atès que per l'Ajuntament era més beneficiós. El manteniment manté la durada inicial del contracte. · La Coordinació de programes de Radio Premià i la producció de programes informatius i esportius. Durant el 2013 s'ha dut a terme aquesta actuació amb un contracte mercantil extern. Durant l'any es va dur a terme l'elaboració d'un pla de comunicació que va ser presentat per la Regidora de Comunicació als representants polítics municipals. 3 Comptes: PiG Resum Compte de Pèrdues i Guanys 2013 2012 1. Import net de la xifra de negocis 3.330.161,36 1.140.861,34 2. Variació d'existències de productes acabats 103.937,04 0 4. Aprovisionaments -3.112.279,50 -943.013,04 5. Altres ingressos d'explotació 10.295,56 232,31 6. Despeses de personal -49.548,00 -46.641,97 7. Altres despeses d'explotació -68.173,58 -75.079,15 8. Amortització d'immobilitzat -29.787,08 0 9. Imputació de subven. d'immobilitzat no fin. 29.787,07 0 11. Deteriorament i resultat por enajenación de inmo. 7.000,00 0 12. Altres resultats -128.738,85 -8.196,00 A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 92.654,02 68.163,49 13. Ingressos financers 183,49 107,40 b) Altres ingressos financers 183,49 107,40 14. Despeses financeres -2.645,32 0 B) RESULTAT FINANCER -2.461,83 107,40 C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 90.192,19 68.270,89 19. Impostos sobre beneficis -54.732,76 -4.173,18 D) RESULTAT DE L'EXERCICI 35.459,43 64.097,71 Comptes: PiG Compte de Pèrdues i Guanys 2013 2012 1. Import net de la xifra de negocis 3.330.161,36 1.140.861,34 70500001 GESTIÓ PP2 12.162,29 0 70501000 SERVEIS DE NETEJA MANTENIMENT 911.873,01 891.074,74 70502007 VENDES AMISTAT 146.891,49 181.581,36 70503004 CONCESSIONS D'APARCAMENTS 0 99,27 70503005 LLOGUERS D'APARCAMENTS 10.575,99 3.626,02 70504000 GESPA CAMP DE FUTBOL 154.229,39 22.230,57 70505000 CANONS 25.984,81 19.327,00 70506000 SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA 2.057.169,03 0 70507000 GESTIÓ RADIO MUNICIPAL 11.275,35 0 70510001 GESTIÓ PP2 0 22.922,38 2. Variació d'existències de productes acabats 103.937,04 0 71000000 VARIA. EXISTENCIES PROD. CURS 103.937,04 0 4. Aprovisionaments -3.112.279,50 -943.013,04 60005000 DESPESES OBRE PP2 -103.937,05 -433.120,59 60700000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 0 -6.085,00 60700008 DESPESES PUBLICITAT 0 -175,00 60700010 DESPESES MATERIAL PRIMILIA -1.291,63 -1.260,40 60701001 SERVEIS DE MANTENIMENT -159.864,82 0 60701002 SERVEIS DE NETEJA -673.247,04 -838.152,68 60702000 EMPRESES PUBLICITAT AMISTAT -4.206,37 0 60702007 EMPRESES AMISTAT -79.246,29 -66.190,72 60703004 C.V. CAN FARRERONS -8.760,00 -8.840,00 60703006 C V. CAN BOTER -1.738,08 -3.873,48 60703008 DESPESES PUBLICITAT APARCAMENT 0 -543,28 60703009 C.V. LA SARDANA -10.595,00 -6.750,00 60704001 DESPESES CAMP DE FUTBOL -162.987,31 -12.539,43 4 60705001 DESPESES ZONA BLAVA -4.805,05 0 60706001 DESPESES NETEJA VIÀRIA -1.886.555,36 0 60707002 COORDINACIÓ I ESPORTS RÀDIO -11.045,50 0 60707003 PLA DE COMUNICACIÓ -4.000,00 0 61015000 VARIACIÓ EXISTENCIES PP2 0 434.517,54 5. Altres ingressos d'explotació 10.295,56 232,31 74000001 SUBV. CIRCUIT DE XARXA D'ESPAI 10.295,50 0 75403000 INGRESSOS PER COMISIONS 0 232,31 75900000 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 0,06 0 Compte de Pèrdues i Guanys 6. Gastos de personal -49.548,00 -46.641,97 64000001 LLUCH TARGARONA, JORDI -12.833,98 -11.857,99 64000003 PUJOL PUIGHERMANAL, MARIONA -26.124,94 -24.339,23 64200000 SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE -10.589,08 -10.444,75 7. Altres despeses d'explotació -68.173,58 -75.079,15 62100000 ARRENDAMENTS I CANONS 192,08 0 62300002 SERVEI D' ASSESSORIA -8.395,26 -11.553,95 62300003 REGISTRE MERCANTIL -110,95 -1.189,72 62302050 PROFESIONALS INDEPEND. AMISTAT -59.031,23 -56.914,10 62600000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -58,33 -267,67 62600001 COMISSIO TPV -363,07 0 62602000 SERVEIS BANCARIS AMISTAT 0 -364,94 62605002 COMISSIONS ENDOS EXCOSA 0 -4.667,22 62900001 DESPESES CAIXA -22,66 -121,39 65900000 ALTRES PÉRDUES DE GESTIÓN CORR 0 -0,16 8. Amortització d'immobilitzat -29.787,08 0 68200000 AMORTIZ. DE INV. IMMOBILIARIES -29.787,08 0 9. Imputació de subven. de immobilitzat no fin. 29.787,07 0 74600000 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ. 29.787,07 0 11. Deteriorament i resultat por enajenación de inmo. 7.000,00 0 77200000 B PROC. LAS INV. INMOBILIARIAS 7.000,00 0 12. Altres resultats -128.738,85 -8.196,00 67800000 DESPESES EXCEPCIONALS -128.738,85 -8.196,00 A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 92.654,02 68.163,49 13. Ingressos financieros 183,49 107,40 b) Altres ingressos financers 183,49 107,40 76900000 ALTRES INGRESOS FINANCERS 183,49 36,01 76900001 INGRESSOS INTERESSOS HISENDA 0 71,39 14. Despeses financeres -2.645,32 0 INTERESSOS DE DEUTES, ALTRES EMP -2.645,32 0 B) RESULTAT FINANCER -2.461,83 107,40 C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 90.192,19 68.270,89 19. Impostos sobre beneficis -54.732,76 -4.173,18 63000000 IMPOST CORRENT -58.937,76 -4.173,18 63010000 IMPOST DIFERIT 4.205,00 0 D) RESULTAT DE L'EXERCICI 35.459,43 64.097,71 5 Comptes: Balanç Actiu 2013 2012 A) ACTIU NO CORRENT 2.154.465,83 0 III. Inversions immobiliàries 2.132.568,47 0 22100000 INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS 2.238.798,90 0 28200000 AMOR. ACUM. INV. IMMOBILIARIES -106.230,43 0 V. Inversions financeres a llarg termini 21.897,36 0 25200000 CRÉDITS A LLARG TERMINI 21.897,36 0 B) ACTIU CORRENT 2.907.185,36 2.467.148,46 I. Existències 1.951.401,51 1.835.302,18 33010000 PRODUCTES EN CURS PP2 1.951.346,51 1.835.247,18 40700000 BESTRETES A PROVEIDORS 55,00 55,00 II. Deutors comercials i altres com