ACTA NÚM. 5/2014 ­ SESSIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL" Dia: 5 de novembre de 2014 Hora de començament: 17.00 h Hora d'acabament: 17.30 h Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l'Ajuntament de Premià de Mar Membres del Consell d'Administració assistents i representats: MIQUEL BUCH MOYA President MIQUEL ANGEL MÉNDEZ GIL Vicepresident MARIA ISABEL FERRERAS CANO Vocal ANNA MARIA MEDINA BRACERO Vocal ANTONI SUBIRÀ I COMAS Vocal OLGA SAFONT ANGUITA Vocal JOAN GARCÍA MARTÍNEZ Vocal JOAQUIN BRIONES IGLESIAS Vocal AURORA JUVÉ LAFUENTE Vocal JORDI LLUCH TARGARONA (amb veu i sense vot) Gerent Assistits per la secretària del Consell d'Administració, Sra. ELISA ALMIRALL GAYO, que certifica. Membres que excusen la seva absència: JOAN RIBET I CASADEMUNT Vocal MANEL EGEA VALLÈS Vocal Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 12.5 dels Estatuts de la Societat, la Presidència obre la sessió amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Aprovació del programa d'actuació, inversions i finançament per al 2015 per presentar-lo a la Junta General. 2. Adhesió del personal de la Ràdio Municipal al Pacte de Condicions de l'Ajuntament. Oberta la sessió, prèvia deliberació dels assumptes continguts en l'ordre del dia s'adopten, per unanimitat i, per tant, amb el quòrum establert a l'art. 12.5 dels Estatuts de la societat, els següents: ACORDS -1- 1. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER AL 2015 PER PRESENTAR-LO A LA JUNTA GENERAL Es proposa al Consell d'Administració, per sometre-ho a aprovació de la Junta General, l'aprovació del programa d'actuació, inversions i finançament per al 2015: "Introducció Aquest document recull les dades previstes als estatuts de la societat Premià Serveis Municipals S.L.U. amb l'objectiu de procedir a l'aprovació del pressupost econòmic per a completar l'activitat de l'any 2015. Aquest document ha d'incloure, per mandat estatutari: - Detall de les inversions reals i financeres a dur a terme durant l'exercici. - Especificació dels fons de finançament de les inversions i de les aportacions municipals. - La previsió dels objectius a assolir durant l'exercici, incloent-hi els ingressos per vendes. - Memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a realitzar durant l'exercici. Memòria Segons els encàrrecs de gestió rebuts la activitat de Primília Serveis es centra en els eixos següents: - Comercialització de les places d'aparcament de titularitat municipal de la Biblioteca de Can Farrerons, de Can Boter i de la Plaça de la Sardana. - Es preveu que s'ampliï amb les noves places rebudes del concessionari del Can Boter. - Gestió de la concessió administrativa de l'aparcament de Països Catalans i de les zones d'estacionament per temps limitat: zona blava, verda i blava de temporada. - Gestionar els serveis de neteja i manteniment d'instal·lacions dels edificis municipals. - Gestió serveis públics de recollida de residus i neteja viària. - Gestió del teatre Espai l'Amistat. - Substitució de la gespa del camp de futbol. - Gestió de la Comunicació Municipal: Radio Municipal de Premià de Mar i Vila Primília. - Obra del Carrer Eixample. ­ La actuació prevista en cada una de les línies és: - Comercialització d'aparcaments: Es preveu una evolució amb poques variacions en el volum de comercialització. - En referència a la plaça dels Països Catalans i la Zona Blava l'import previst com ingressos correspon al cànon fix previst en la concessió que durant aquest any que correspon al 5% de estimació de la facturació. L'import pot -2- incrementar significativament en funció de l'acord que puguin arribar VOPI4 i SORLI pel que fa a l'aparcament de rotació del futur supermercat de Can Escoda. - La neteja i manteniment d'instal·lacions d'edificis municipals ha estat adjudicada durant el 2014. Estem en litigi per un recurs contenciós administratiu presentat per un dels licitadors. - L'import previst per la recollida de residus i neteja viària inclou una previsió d'increment del 1,5% . Tot i això l'increment del cost és força incert ja que depèn del l'IPC de Catalunya entre el desembre de 2012 i febrer de 2015. Al moment de redactar aquestes línies l'IPC de Catalunya entre desembre 2012 i setembre 2014 és -0,4%. Aquesta dada és molt volàtil ja que si mirem el seu valor entre juliol 2012 i setembre 2014 és de 2,2%. - La gestió del Teatre l'Amistat i la programació es continuarà duent a terme seguint la directrius i coordinació de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Tots els serveis directes, més enllà del suport de la Regidoria de Cultura es prestaran amb proveïdors externs per tal de maximitzar la flexibilitat i l'eficiència. Durant el proper exercici s'hauria de fer visible una evolució amb la implantació del projector digital. - Respecte la gespa del camp de futbol durant l'exercici 2015 es procedirà a abonar l'import corresponent al manteniment segons estava previst al contracte signat. - La Ràdio Municipal preveu continuar amb el model existent intentant potenciar la comercialització i l'intercanvi de continguts amb la Xarxa. - L'Obra del carrer Eixample es preveu completar-la al primer trimestre de 2015. L'import a executar és aproximat i en tot cas un màxim. Ja que l'objectiu és dur a terme una proporció el major possible de l'obra dins del 2014. - L'Obra del carrer Eixample es preveu completar-la al primer trimestre de 2015. L'import a executar és aproximat i en tot cas un màxim. Ja que l'objectiu és dur a terme una proporció el major possible de l'obra dins del 2014. Objectius Segons els pressupost adjunt, es detallen les despeses previstes. Pressupost PRIMILIA SERVEIS 2015 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2015 2014 Increment Despeses corrents Capítol 1 General Sous -40.000,00 -40.000,00 0,00% Comunicació Sous Radio -130.654,09 -130.654,09 0,00% General Seguretat Social -12.800,00 -12.800,00 0,00% Comunicació Seguretat Social Radio -42.462,58 -42.462,58 0,00% Total capítol 1 -225.916,67 -225.916,67 0,00% Capítol 2 General Dietes i desplaçaments -300,00 -300,00 0,00% General Material gràfic i de comunicació -812,00 -800,00 1,50% General Anuncis públics oficials i publicitat -12.180,00 -12.000,00 1,50% -3- Genera lMaterial informàtic -1.015,00 -1.000,00 1,50% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Farrerons -9.293,34 -9.156,00 1,50% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Can Boter -1.696,19 -1.671,12 1,50% Aparcaments Despeses de Comunitat de Usuaris. Plaça de la Sardana -9.865,80 -9.720,00 1,50% General Estudis i treballs tècnics, gestoria i assessoria legal -14.210,00 -14.000,00 1,50% Neteja i mant Edificis Neteja i manteniment d'edificis -810.185,13 -849.800,00 -4,66% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges -2.210.131,38 -2.177.469,34 1,50% Aparcaments Comercialització d'aparcaments-lloguer -590,00 -590,00 0,00% Aparcaments Comercialització d'aparcaments-concessió -105,00 -105,00 0,00% Camp Futbol Gespa Camp de futbol -3.355,00 -3.355,00 0,00% Comunicació Radio Premia de Mar+Vila Primilia+Campanyes -125.881,09 -125.881,09 0,00% difusió+Projectes i Estudis tècnics Amistat Direcció artística i gestió tècnica de la instal·lació -67.839,68 -66.837,12 1,50% Amistat Contractació d'espectacles -60.900,00 -60.000,00 1,50% Amistat Balls mensuals -4.060,00 -4.000,00 1,50% Amistat SGAE -7.180,11 -7.074,00 1,50% Amistat Neteges extraordinàries -2.436,00 -2.400,00 1,50% Total capítol 2 -3.342.035,71 -3.346.158,67 -0,12% Capítol 4 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per vendes 0,00 0,00 Aparcaments Aportació de retorn Municipal per cànon Països Catalans 0,00 0,00 Total capítol 4 0,00 0,00 TOTAL CORRENT -3.567.952,38 -3.572.075,34 -0,12% Despeses inversió Capítol 6 Carrer Eixample Execució d'Obres i Direcció i Seguretat i Salut -50.000,00 0,00 Total capítol 6 -50.000,00 0,00 TOTAL INVERSIÓ -50.000,00 0,00 TOTAL DESPESES -3.617.952,38 -3.572.075,34 1,28% Segons els pressupost adjunt, es detallen els objectius d'ingressos d'explotació i resultat. Pressupost PRIMILIA SERVEIS 2015 Import Import % Tipus Línia d'Activitat Concepte 2015 2014 Increment Ingressos corrents Capítol 3 Neteja i mant. EdificisNeteja i manteniment d'edificis 834.490,68 875.294,00 -4,66% Recollida i Net Viària Recollida, neteja viària i de platges 2.276.435,32 2.242.793,42 1,50% Amistat Facturació cinema Amistat 26.000,00 22.000,00 18,18% Amistat Venda Entrades i lloguer Espai Amistat 35.000,00 34.000,00 2,94% Amista Facturació a l'Ajuntament per la Gestió i Programació de 75.110,00 84.902,20 -11,53% l'Amistat Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 Comunicació Projectes i Estudis tècnics 1.200,00 Carrer Eixample Execució d'Obres i Direcció i Seguretat i Salut 39.593,70 Comunicació Vila Primília 0,00 Comunicació Facturacio Publicitat per Radio Premià 10.000,00 10.000,00 0,00% Total capítol 3 3.314.829,71 3.268.989,62 Capítol 4 Comunicació Aportació municipal Radio Premià de Mar 270.797,76 236.997,76 0,00% Comunicació Campanyes de difusió municipal 17.000,00 Comunicació Projectes i Estudis tècnics 15.000,00 Comunicació Vila Primília 20.000,00 Total capítol 4 270.797,76 288.997,76 Capítol 5 Comercialització aparcaments Aparcaments Lloguer 16.242,71 10.090,17 60,98% Aparcaments Concessió 1.050,00 1.050,00 -70,00% Aparcaments Canons Països Catalans i Zona Blava - (Hipòtesi de 25.750,00 25.250,00 1,98% concessió de 2 places) Total capítol 5 43.042,71 38.840,17 10,82% TOTAL CORRENT 3.628.670,18 3.596.827,55 0,89% Ingressos Inversió Capítol 7 Total capítol 7 0,00 0,00 TOTAL INVERSIÓ 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 3.628.670,18 3.596.827,55 0,89% RESULTAT 10.717,79 24.752,21 -56,70% -4- Els fons de finançament previstos són: Lloguer aparcaments 16.242,71 Concessió aparcaments 1.050,00 Canons Països Catalans i Zona Blava i Verda 25.750,00 Neteja viaria i de platges i recollida de residus 2.276.435,32 Neteja i manteniment d'edificis 834.490,68 Facturació per comercialització de publicitat Radio i Campanyes de difusió municipal 28.200,00 Aportació municipal per Gestió Radio i V